例如，库存现金账户的余额一般在借方。如果会计处理出现错误，比如贷方金额不正确，贷方金额大于余额，就会导致无害提示。原因1、账户方向设置错误；原因2、会计处理不正确。如果你正在练习这个系统，就忽略它吧。
使用计算机财务软件做账时，月末查看明细账的原则与手工记账相同：月末只需查看总账科目余额与明细科目余额之和即可。对应明细账户的余额。采用会计核算方法。核对总账账簿和明细账账簿，检查总账和明细账记载的经济业务内容和核算方向是否一致，总账金额与明细账金额之和是否一致。持续的。首先在网上找到一些切入点，然后分为几个部分： 1.如何购买商品，需要注意哪些方面。比如及时检查库存货物数量是否充足，及时归档进货记录等。 2、日常操作、货物存储等记录。 3、如何做财务账目等，你都可以找到你自己。首先按照时间段与总账核对，例如第5天和两个账户的余额是否一致，然后再核对第10天的余额是否一致，以此类推缩小范围。如果有任何差异，请以当天为准。另外还可以查看是否有相反方向的记录（例如出库记录）。与实际业务核实，开具发票前已收取了多少张发票，还有多少张尚未收取。只要你在电脑明细账上记录清楚，开具发票前，已经收取了多少张发票，还有多少张尚未收取。秘诀一：详细账户自查。检查余额前，应将所有经济往来记入账户并结清余额，然后进行明细账户自查： 1、审查经常账户余额的大小和方向，看是否存在异常情况。是否有任何异常的平衡和方向。如有异常情况，应重点审核相应明细账。 2、查看明细账目时，应逐一浏览账目，查看是否有异常金额、是否有异常汇总。如有金额或汇总异常的，应审核相应的会计凭证和原始凭证，确保不存在往来金额错记等错误。 3、逐项审核期初至期末的会计凭证和原始凭证，记录日期、金额、发票号码等，以便与交易对方对账时使用。提示2：余额验证：在自查自己明细账户的基础上进行余额验证。如果余额一致，则业务记录正确。如果余额不一致，需要计算两者的差额，并分析差额的方向和大小：检查是否有与差额金额相同的业务；确定是否存在未结算账户以及是否需要编制《余额调节表》进行调整；检查是否存在同金额差额一半的交易，并判断账户方向是否记录错误。当期末余额不一致时，还可以分段核对余额，即按月或按季核对余额。如果期间某一点的余额一致，则可以判断该时间点之前的业务记录是正确的，只需要检查该时间点之后的账户。提示3：余额调节造成余额不一致的原因有很多。如果通过分析差异无法确定双方余额不一致的原因，则需要进行余额调节。查询交易金额有两种方法： 1、查询业务交易金额时，可以分别查询借方金额或贷方金额，而不是按时间顺序查询交易金额。 2、查看单位往来账户借方金额或贷方金额，找到借方金额或贷方金额对应的业务。如果此类业务对余额没有影响，则问题可能存在于与贷款和借方没有对应关系的业务中。这样就缩小了详细对账的范围，从而减少了对账的工作量。首先，查看当前余额。如果发现不匹配，则逐月向前推。例如，现在是2010年10月，如果10月的余额不匹配，则查看9月底的余额是否匹配。如果9月底匹配的话，就有问题了。 10月份，逐一比较该月的余额。同样，如果9月底的余额不一致，则检查8月底的余额是否一致，并不断向前推找出出现差异的时间段。若发现不符，需查找记账方的相关凭证，查看原始凭证是否有效。例如，如果对方的帐户显示您欠他们一笔付款，那么您需要找出该付款。相应的送货单即可查看是否有收获确认。另一方面，如果对方漏了纪律，你就需要找到你对应的凭证。简而言之，你需要细心、耐心，并具备会计技能。
一旦发现差异，应及时处理。
这个账户的余额一般都是贷方。说明企业暂时接受或借用其他单位或个人的资金。
请检查系统参数。有一个控制赤字的参数。你应该检查一下。
说明您的银行余额不足以支付您所填写的凭证金额。
现金和银行存款已经显示负数，所以显示提示。解决办法是，如果你的账户没有问题，且银行存款和现金确实有余额，则先录入现金或银行存款的借方收入收据。然后输入相关的付款凭证，这样就不会再出现赤字了！
金蝶软件是炒股软件吗？不是被黑了吗？
日期顺序不对吧？没关系。最后的余额应该和报表一致！
这种情况不应该发生，现金赤字代表支出超过实际现金库存。例如，如果库存现金为10000元，债权人登记的支出为11000元，则赤字为1000元。检查是否登记错误、现金收入少计、现金支出多记、应计入银行存款的支出是否记入现金账户。以供参考。
例如，库存现金账户的余额一般在借方。如果会计处理出现错误，比如贷方金额不正确，贷方金额大于余额，就会导致无害提示。原因1、账户方向设置错误；原因2、会计处理不正确。如果你正在练习这个系统，就忽略它吧。请检查。希望您采纳，谢谢！
简单来说，算完账之后，你的职业生涯就有了平衡吧？如果是这种情况，则需要对事业单位余额进行核算，并根据余额来源设立“业务余额”和“营业余额”科目。计算期末余额时，将相应收入、支出相关科目的余额转入该科目。该账户的贷方余额为本期实现的余额。年终将其余额分别转入“余额分配”账户。转账后，两个账户将不再有余额。事业单位在进行平衡核算前，必须重点做好三方面的工作：一是梳理、核查年度预算收支和各类支付项目。财政部门与上级单位、所属单位之间的年度预算以及应上交、拨付的金额等要按规定一一清理、结算，确保年度预算和拨付资金上下级之间的数量一致，与上交分配的数量一致。二是清理经常账户。按规定应折算为各项收入或各项支出的经常项目，不能与经常项目挂钩。本年度的各项收入和支出应当及时入账，并计入当年的收入和支出。三是各个余额单独计算，不要相互混淆。 1、“业务余额”核算“业务余额”账户计算事业单位一定时期内除营业收支外的经常性收支余额。贷方登记转入的收入金额，借方登记转入的支出金额和结转的余额分配；如果支出超过收入，则结转至红字“余额分配”账户。这个账平时一般是不记账的。仅期末（一般为年末）“财政补贴收入”、“优待补贴收入”、“附属单位缴费”、“营业收入”、“其他收入”等科目余额将转入该账户贷方，会计分录如下： 借方：财政补贴收入、上级补助收入、所属单位付款、业务收入、其他收入，贷方：业务余额将“拨付资金” 、“业务支出”、“上缴上级支出”、“营业税余额”（非经营性业务）、“对所属单位的补助”、“结转自费基建”等科目转入该账户的借方。会计分录如下： 借方：营业余额贷：拨付业务费用并上缴上级营业税（非经营性业务）和所属单位补助费结转自筹基建。该科目的贷方余额为本期实现的余额，借方余额为本期需要弥补的差额。年终时，单位应将当年实现的余额全部转入“余额分配”账户。转账后，该账户将不再有余额。 2、“营业余额”核算“营业余额”科目是事业单位一定时期内各项营业收入抵减相应支出后的余额。贷方登记收入转入金额，借方登记支出金额转入和结转余额分配金额。这个账平时一般是不记账的。只有在期末（通常是年末）时，“营业收入”账户的余额才转入该账户的贷方。会计分录如下： 借方：营业收入贷方：营业余额转入“营业费用”，“营业税”（经营业务）等科目余额转入该科目的借方，会计分录如下： 借方：营业余额贷方：营业费用营业税（经营业务） 该科目的贷方余额为已实现的营业余额，借方余额为营业余额损失。年底，单位应将全部实现的经营余额转入“余额分配”账户。转账后，该账户将不再有余额。需要注意的是，如果发生营业损失，“营业余额”科目的借方余额不能结转至“余额分配”科目，而只能在“营业余额”科目中过账，并且需要由以后年度营业收入弥补。 3、专项余额的核算专项余额是专项资金收支抵销后的余额。事业单位专项余额分为已竣工项目专项余额和未竣工项目专项余额。事业单位未完工项目专项余额，可以结转下一年度继续使用，不进行会计处理；事业单位竣工项目专项余额报同级财政部门或项目财务部门批准，分三种情况办理：一是给予项目团队的物质奖励应计入专项资金。支出；二是留存单位的直接转入企业基金；三是财政部门或项目管理单位征集的，冲减专项资金。
事业单位竣工项目专项余额年末不集中结转。而是在专项项目竣工、收支结算后，按照财务管理要求，向同级财政部门或项目财务部门提交书面材料批准后进行划拨。会计分录如下： 单位直接实施的一项专项项目完成，经批准后核销支出。会计分录为： 借：专项资金拨付贷：单位实施的专项项目完成的专项支出，经批准后核销。会计分录： 借：拨付专项资金贷：拨付项目专项资金余额。经有关部门审批后，对项目组做出突出贡献的人员将给予物质奖励，其奖励支出将增加专项资金数额。会计分录： 借：专项资金支出贷：现金（银行存款）项目余额经有关部门审批后留予单位。会计分录： 借：拨入专项贷款：事业单位基金——普通资金项目余额，经有关部门审核批准后，移交原拨付单位。会计分录： 借方： 专项贷款拨付： 事业单位银行存款余额分配核算事业单位余额转入“余额分配”账户后，必须进行余额分配。用途受限余额应根据用途受限划入相应资金账户。未限制使用的余额转入企业基金。事业单位盈余按照规定分配。余额分配涉及国家、单位、个人等利益，必须符合国家法律法规的规定。 《事业单位财务细则》规定，事业单位专项余额不参与余额分配。扣除专项余额后，事业单位余额须按下列程序分配：一是按规定缴纳所得税。二是把钱上交给上级。三是按照批准比例提取职工福利基金。四是转为创业基金。 “余额分配”账户核算事业单位本年度余额分配情况和成果。贷方登记余额转入，借方登记余额分配。该账户的贷方余额为未分配余额，借方余额为未分配余额。年终划转后，“余额分配”账户中无余额。 “余额分配”账户一般应设置以下明细科目：应交所得税、应付上级领导、提取职工福利基金、提取企业资金、未分配余额——企业余额、未分配余额——经营余额。余额转入时： 借：业务余额营业余额贷：余额分配- 未分配余额- 业务余额当余额分配- 未分配余额- 营业余额时，会计分录如下： （1）缴纳的所得税：根据税法规定，对应纳税所得额，按照规定的税率计算缴纳应纳税所得额。计提时，借记：余额分配-应交所得税；贷方：应交税费-应交所得税；报销时，借记：应交税费-应交所得税；贷款：银行存款（二）上缴上级：实行余额还款方式对于单位，按照批准的比例或金额计算所得税后余额上缴上级。借：余额分配——应付上级领导贷：其他应付款——应付上级领导（3）提取职工福利费：按照财务部门批准的比例提取职工福利费。借：余额分配——职工福利基金提取贷：专项基金——职工福利基金（4）转公募基金：事业单位资金流动过程中，公募基金发挥“蓄水池”作用，调节收入年度之间的支出平衡。因此，提取职工福利基金后的余额全部转入企业基金。如果收入大于支出，则继续转入企业基金。支出大于收入的，用上年度企业基金补足差额。在年初确定预算时，如果支出安排出现缺口，也可以直接安排一部分业务资金来弥补缺口。上述三项分配后，余额将全额转入企业基金普通基金。借方：余额分配——公务基金提取贷款：公务基金——普通基金如果该单位当年的“业务余额”显示为红色，即余额为负数，则“余额”中会有借方余额分配账户，经批准后可以用公用事业资金补充。借入：商业基金- 普通基金贷款：余额分配- 未分配余额- 商业余额
这是可以的，不会影响记账凭证的准备。只是说你准备凭证的时间不一致，即没有记录收入金额，而先记录支出金额，导致银行余额不足以支付（即银行赤字）。如果不需要提示，您可以进入系统设置-总账-会计参数-总账-凭证-现金银行赤字报警将其删除。希望这可以帮助！
不涉及现金银行存款的不能指定
检查1.账户余额方向检查2.账户处理信用号是否输入错误
