天天基金网：申万2113岭5261鑫中证申万医药生物科技.163118 每单位净值(2015-09-11): 0.8677 (-0.34%) 4102 累计净值： 0.8677 近三个月收益： - 中过去一年的收入：- 类型：股票1653 指数|高风险成立日期：2015-06-19 管理人：申万灵信基金基金管理人：袁英杰等规模：63.52亿元（15-07-03） 海通评级：暂无评级
申万灵信中证申万医药生物指数分级基金（基金代码163118，风险高，波动区间大，适合较为激进的投资者）2015年7月8日每份额净值为0.9171元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
申万灵2113鑫中证申万医药生物指数分级5261基金（基金代码163118，风险高，波动区间大，适合较为激进的投资者1653）目前处于新基金收仓期，每周五公布基金净值更新； 2015年6月19日（星期五）该基金份额净值为1.0001元。
天天基金网例如2113 上证526150 ETF 上证50 ETF 基金（510050） 财务指标序号数据日期2011-6-30 2010-12-31 2010-6-30 2009-12-31 1 本期4102 实现收益（元） ) -2,507,760.72 - 4,506,090,246.37 -4,301,629,225.26 6,842,458,999.95 2 本期利润（元） 314,539,966.58 -6,082,395,074.51 -7,839,438,8 93.80 10,039,563,54 3.71 3 1653只基金份额当期加权平均利润（元） 0.03 -0.54 -0.71 1.09 4期末数（元） 11,951,118,926.40 11,402,808,319.72 11,564,190,588.96 17,049,463,639 25 5 期末可供分配基金份额利润（元） 1.15 1.13 1.00 1.71 6 期末基金资产总额（元） 未公布0.00 0.00 0.00 7 基金期末资产净值期末基金份额净值（元） 20,702,774,626.19 19,946,665,802.32 21,364,973,87 3.45 25,483,509,055.14 8 期末基金份额净值（元） 2.00 1.97 1.84 2.55 9 加权平均净利润率本期(%) 1.56% -25.78% - 32.43% 50.12% 10 本期基金份额净值增长率（%） 1.32% -21.78% -27.86% 83.60% 11 基金份额累计净值增长率（%） 162.85% 159.43% 139.26% 231.66 % 12 配售新股后基金净值增长率(%) 未公告未公告未公告未公告未公告
参考：
光大阳光套期保值增值860009 单位净值(09-15) 2.1019 自成立以来118.56 17-09-15 产品类型： 非限制性集合资产管理计划投资经理： 李建明开市规则：每年第一个工作日开市星期
天天基金网
申万灵信中证申万医药生物指数分级基金是一只医药主题基金。由于是新发行的，所以没有过往业绩可供参考。从趋势来看，医药基金的前景依然看好。由于医药股的抗跌能力相对较强，因此风险较其他基金要小。
前往天天基金网站查询
