通过各种对冲手段消除投资组合中的大部分或全部系统性风险，寻找市场上同类资产的定价偏差，利用价值之间的时间差回归理性，赚取市场上的微小价差来获取资金以获得持续回报。
目前，市场上的量化投资策略逐渐开始受到关注。主要的量化对冲策略有： 1、市场中性策略主要追求通过各种对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统性风险，并寻找市场的相似趋势。资产的定价偏差利用价值之间的时间差回归理性，赚取市场微小的价差以获得持续的回报。 2、事件驱动套利策略：利用特殊事件导致的资产价格错误定价，从错误定价中获利。 3、相对价值策略主要利用证券资产之间的相对价值偏差来获利。总体来说，量化投资确实可以在一定程度上规避市场的系统性风险，实现稳定盈利，但相对专业，需要不断学习和进步。我加入了一个投资集团，集团老板在这方面做了一些研究。群号74429394，希望对量化投资感兴趣的人有所帮助。
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。 “量化”是指运用统计方法和数学模型来指导投资。其本质是定性投资的定量实践。 “对冲”是指管理和降低投资组合系统风险，以应对金融市场的变化，获得相对稳定的收益。在实践中，对冲基金经常使用量化投资方法，两者经常互换使用，但量化基金并不完全等同于对冲基金。其中，“量化”投资不同于传统的“质化”投资。量化投资是利用统计和数学的方法，利用计算机从海量的历史数据中寻找各种能够带来超额收益的“高概率”策略，并严格遵循这些策略构建的量化模型来指导投资，力求实现的本质稳定、可持续、高于平均水平的超额收益是定性投资的定量实践。可见，凡是采用量化投资策略的产品（包括普通公募基金、对冲基金等）都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大特点是强调纪律，这意味着它可以克服投资者主观情绪的影响。
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合
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“量化”是指运用统计方法和数学模型来指导投资。其本质是定性投资的定量实践。 “对冲”是指管理和降低投资组合系统风险，以应对金融市场的变化，获得相对稳定的收益。在实践中，对冲基金经常使用量化投资方法，两者经常互换使用，但量化基金并不完全等同于对冲基金。您可以前往中投在线私募学院了解相关知识。
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“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。 “量化”是指运用统计方法和数学模型来指导投资。其本质是定性投资的定量实践。 “对冲”是指管理和降低投资组合系统风险，以应对金融市场的变化，获得相对稳定的收益。在实践中，对冲基金经常使用量化投资方法，两者经常互换使用，但量化基金并不完全等同于对冲基金。对于量化私募，可以去私募排行榜网查看一下。
量化对冲是指采用量化手段对冲风险，以获得独立于股市走势的超额收益。在我国对冲基金市场，常见的量化对冲策略包括股票多/空、市场中性、套利、管理期货等子策略。
量化对冲基金中的量化和对冲是两个概念。 “量化”是指运用统计方法和数学模型来指导投资。其本质是定性借贷的定量实践。 “对冲”是指管理和降低投资组合系统风险，以应对金融市场的变化，获得相对稳定的收益。在实践中，对冲基金经常使用量化借贷的方式，两者经常互换使用，但量化基金与对冲基金并不完全相同。量化、对冲、高频其实是完全不同的维度，但它们构成了一个新的范畴，即利用海量数据和程序化交易方式的借贷策略。量化对冲基金一般采用多头和空头头寸策略。与某种严格的市场中性策略类似，理论上基金经理可以持有50%的多头仓位和50%的空头仓位。他的净头寸恰好为0，那么就实现了市场中性。当股市暴跌、流动性丧失时，量化对冲基金是基于市场中性的量化对冲基金。一般来说，回报不会太高，但很稳定，回撤也比较小。前提是贷款经理的水平比较高。
