t 2 公布身家，如周一身家。国内基金一般在当天晚上8-9点左右公布（这在基金行业称为T 1），而QDII基金会则在周二晚上公布。比普通资金慢一天。
净值更新较国内基金延迟几天，周末继续延迟。更新速度比较慢。节假日期间最迟15个工作日结束后才能兑换。
基金净值一般在晚间19-21:00左右公布。时间也不是太固定。主要取决于基金公司和托管机构的清算速度。一般第二天就可以看到基金的净值。扩展资料：基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。参考：基金单位净值_百度百科
招商银行系统一般于下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值；基金公司一般在交易日19:00-21:00左右发布。
基金每日净值一般要到晚上8点以后，有时是晚上9点。下午3点后是估价。当天的净值一般是晚上七八点就出来了，十点左右基本都出来了。扩展资料：净值估值基金份额净值估值是指按照一定价格对基金资产净值的估计。它是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，因此只计算单位基金每日的资产净值。只有重新计算，才能及时体现基金的投资价值。基金资产估值原则如下： 1、上市股票、债券按照计算日收盘价计算。若当日无成交，则按最近交易日收盘价计算。 2、非上市股票按成本价计算。 3、非上市国债和未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。 4、特殊情况下无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。参考：基金净值-百度百科
基金净值一般是晚上19:00-21:00。时间不固定，主要取决于基金公司清算的速度。一般基金的净值第二天肯定就能看到。扩展资料：基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。参考：百度百科-基金份额净值
这是基于两天后公布的计算结果。
1、QDII基金净值一般每两天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金在T1上公布基金净值。 2、经国家有关部门批准在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金。与QFII一样，它是在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，允许境内投资者有限度投资境外证券市场的过渡性制度安排。 3、基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。扩展资料： QDII基金特点： 1、投资海外，共享盛宴。中国只是全球市场的一部分。 A股上涨的同时，不少国家和地区的资本市场投资回报优于国内。投资海外，在全球市场寻找投资机会，享受世界各地区的经济增长。通俗地说，全球市场哪里有好的投资机会，南方环球精选配置基金就投资哪里。 2.配置全球避险情绪。 A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点。经济过热预期和市场整体估值较高可能会给A股持续上涨带来压力，并带来市场波动风险。正在加剧。因此，通过合理配置现有资产，参与国际投资，可以规避单一市场的风险，并有机会获得良好的投资回报。 3、投资多个市场，规避汇率风险。南方环球精选配置基金可投资国家的许多货币升值幅度均高于人民币。我们根据在这些市场中构建的一篮子投资组合进行模拟计算。即使购买的投资品价格三年内不涨不跌，仅货币升值一项就能带来12%以上的收益，远高于人民币升值。参考来源：百度百科-QDII基金
基金每日净值一般要到晚上8:00以后，有时到晚上9:00。下午3点以后4102是估价。当天的净值一般是晚上七八点陆续出来，十点左右基本全部出来。扩展资料：基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。每单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他证券（包括现金）的价值相加，扣除相关费用，然后将余额除以总股本。例如，一只50万股的基金，其资产包括900万股股票和100万股现金，其资产净值应为20元（未扣除相关费用）。累计净值根据基金单位净值和历史股息金额计算。即：累计净值=每历史股息单位净值。参考：基金份额净值_百度百科
如果您想查询通过招商银行购买的基金净值，请登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点击对应基金名称即可查看净值。
1、QDII基金净值一般为基金净值，在美国每2天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金净值为1653T。 2、经国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、从事债券等证券业务的证券投资基金。与QFII一样，它是在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，允许境内投资者有限度投资境外证券市场的过渡性制度安排。 3、基金份额净值是指每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。
QDII基金净值一般每两天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金在T1中公布基金净值。经国家有关部门批准，在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金。与QFII一样，它是在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，允许境内投资者有限度投资境外证券市场的过渡性制度安排。扩展信息QDII基金特点1、投资海外，共享盛宴。中国只是全球市场的一部分。 A股上涨的同时，不少国家和地区的资本市场投资回报优于国内。投资海外，在全球市场寻找投资机会，享受世界各地区的经济增长。通俗地说，全球市场哪里有好的投资机会，南方环球精选配置基金就投资哪里。 2、全球配置，规避风险。 A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点。经济过热预期和市场整体估值较高可能会给A股持续上涨和市场波动带来压力。风险正在增加。因此，通过合理配置现有资产，参与国际投资，可以规避单一市场的风险，并有机会获得良好的投资回报。参考来源：百度百科-QDII基金
基金交易时间为每个工作日上午9:30至下午3:00。该基金的净值是晚上8点左右。 QDII是后来的。
