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沪指模高3400点,敏感节点如何配置?

2018年市场开门红,指数蹭蹭的上了3400点。1月9日在房地产火爆行情带领下,周期轮番上攻,煤炭兖州煤业、钢铁三钢闽光、水泥海螺水泥相继带动板块上行。市场权重搭台,活跃资金开始布局题材。

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3400点上行空间还有多少?这确实值得揣摩。我们从近期上涨的主线看,周期股应该在春节前还有空间。涨价概念接二连三刺激,宏观政策接连不断,年报也在炒作业绩概念。1月8日房地产板块走妖奠定周期股在春季躁动期间核心人气,趋势将继续。

从周期板块配置上看,建材板块方面,工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,自2018年1月1日起施行,年初开征环保税刺激后再添新催化,前期龙头万年青开始高位盘整,新龙头海螺水泥领涨,水泥玻璃等建材板块继续走趋势。水泥关注海螺水泥(600585.SH)、万年青(000789.SZ)等;煤炭方面,12部委联合印发了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,煤炭板块受消息刺激放量上涨;钢铁方面,同样受工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法刺激。

从长一点时间的主题上看,智能汽车是2018年第一大重磅机会,继续看好,国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》出炉,征求意见稿提出,到2020年智能汽车新车占比达到50%。同时,成立国家智能汽车创新发展领导小组由国务院同志担任组长,如此高规格,智能汽车很可能是2018年的重磅主题。可以关注智能汽车地图、传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统、无线通信设备、北斗产业链。

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