大家好，如果您还对股市生存仓位控制不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享股市生存仓位控制的知识，包括炒股仓位多少合理的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
一个做长线，一个做短线；一般来说，短线指一个月以内，中线是3~6个月，长线至少6个月，一般1年以上；
40%交易资金短线，60%配置中长线；短线仓位满了，不允许拿长线补短线，但是长线满了，可以拿短线补长线；
单一股票仓位不允许超过40%；均衡配置；操作要求仔细/冷静；
不必低于5成，高的可以8-9成，长线不用悲观，可以使用网格法；例如回测历史，指数处于3年里的17%，意味着过去3年时间里，比现PE估值还低的时间占比，只有17%；
不要同一题材，同一属性，避开同涨同跌；
某板块爆发了赚钱效应，要配置龙头（短线龙头、趋势龙头）、中军、补涨；即，配置趋势股和短线股，尽量不配置后排，打完就撤退了；
例如，3：4：3的配置（因为价格你说了不算，所以要分批买够）；分批减仓，是每个配置都减同比例，不是砍掉某个标的；
a.长线止盈目标是25%，止损目标是8%；
b.短线止盈止损目标分别是15%、5%；
（先别急着讲只赚15%如何如何，咱为啥不先想想为啥要3:1？）
超短：“买在分歧，卖在一致”（下面的换手/偏离率，都是借鉴；缩短就是短线，拉长就是长线），也就意味着拿资金的先手，在板块大涨之时，宜兑现；
趋势：无人问津时关注，人声鼎沸时离开；
对于大盘；上证2000亿-2800亿、深证3300-4500亿成交额是为缩量区间（含北向的情况下；截止2020年）；算是比较低迷；上证7000亿以上，深证8500亿以上，就该注意了；
对于个股；常用的逃顶指标，即，高位放量大跌；高位+放量+大跌，缺一不可；想抄底，地量地价分批买；
对于大盘；当创业板换手率维持在5%左右时，进入泡沫阶段，泡沫正常情况下维持在10天左右；
对于个股；没有统一标准，需要去看个股历史K线；
对于大盘；一般看BIAS60，就是现价与MA60点位的差距；差距过大，就有回调或者反弹的需求；
对于个股；多数BIAS60，±30%就进入到需要注意的区间了；
超短：不断去弱留强，不断通过兑现趋势走弱的仓位来实现去弱留强；（先手后，没资金来的则切掉）；
趋势：修枝剪叶，去弱留强；（季报/月报/经营数据后，增速不达标的修剪掉）；
a.对于成长股；连续2季（月）涨幅明显缩小，增速呈下降趋势；或者1次负增长；
b.对于价值股；由于变化不太明显，容忍度可以高一些；
超短：本金不要被侵蚀，要及时处理掉处在“盈亏平衡线”上的股；（非盈利不加仓）；
趋势：止盈止损原则；（常用均线是MA60）。
仓位管理是指投资者在进行证券投资时，根据自身的风险承受能力和投资目标，合理控制投资组合中各种证券的持仓比例和数量，以达到最优的风险收益平衡的过程。
投资者应该根据自身的情况和市场情况，制定合理的仓位管理策略，以达到最优的风险收益平衡。
什么是仓位管理呢？大家可能听说过凯利公式，他是根据特定赌局中的胜率和赔率来确定下注比例，以使用户的资金增长率达到最大化。
我再举个例子，在投资世界中，流传最广泛的一种策略是格雷厄姆《聪明的投资者》一书中提到的股债动态平衡策略，将总资产的分为两半各50%，一半买股票，一半买债券。定期进行一次再平衡，使股债维持50%:50%的目标配比。
所运用的原理就是在股市低估时多买股票，而当股市高估时多买债券，从而来达到稳定收益的目的。股债平衡原理对于普通投资者来说非常简单，是一个很容易上手的策略。
决定股票市场上盈利的主要因素有三个，一是企业的长期盈利能力，也就是巴菲特经常说的长期净资产回报率；二是央行的货币政策，我们知道无风险利率的高低会影响资产的价格，举个例子，比如央行放水，2018年的股市大幅下跌是由于去杠杆引起的，而2019年的股市大幅上涨主要是由于货币宽松引起的。三是股票市场的估值，我们主要通过A股自身历史估值纵向对比，来判断当前股票市场是否具有投资价值。
我们今天就根据市场的估值水平来简单地将市场划分为三个投资区间：
黄金投资区：沪深300市盈率低于11倍，同时沪深300市净率低于1.5倍，可以认为是黄金投资区域，一般来说这个区域应该重仓操作，仓位可以保持在七成以上。
中性投资区：沪深300市盈率低于20倍，同时沪深300市净率低于2.5倍，这时候仓位应控制在三成到七成。
轻仓投资区：沪深300市盈率高于20倍，同时沪深300市净率高于2.5倍，这时候仓位应控制在三成以内。
剩余的仓位配置固定收益类产品。
刚才说到的是通过沪深300估值水平来判断当前市场是否有投资价值，同样的，我们也可以用一样的方法来查看个股。在基本面没有发生巨大变化的情况下，低估时重仓，高估时轻仓。
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。
