我和楼主的情况一样。现在我进入了一家新的基金管理公司并开始开设账户。我不知道该怎么办。
你找到答案了吗？我也有同样的问题！
1.你所说的“客户的钱”是什么？如果是用钱购买自己发行的产品，最正规的做法是为该产品建立一套单独的账户，单独核算。如果是购买你公司股权的钱（比如有限合伙股权基金公司），那就是实收资本。 2. 转入投资项目的金额根据第1点的性质确定。如果是产品投资，则转入该产品的账户。如果是私募股权公司投资，则作为对公司的长期股权投资。 3、手续费根据各类合同、协议确定。注：私募基金已纳入新基金法监管范围，运营、账务必须规范。不要将托管资产与自有资产混淆，这很重要。
问
谢谢，这几天看了公司合同我基本明白了。
总的原则是：能够控制、共同控制或者能够对该基金的募集、投资决策等日常经营产生重大影响的，应当作为长期股权投资进行会计处理。对该基金的募集、投资决策等日常经营不存在控制、共同控制或重大影响的，进一步考虑基金份额的公允价值是否能够可靠确定。能够可靠确定的，作为金融资产；不能可靠确定的，作为长期股权投资核算。此类基金的收益和本金安全可能存在不确定性，基金份额的公允价值可能无法直接获取。确认为持有至到期投资应当满足的条件是：第一，现金流量固定或可确定；其次，有持有至到期的意愿和财务能力；第三，此类金融工具存在活跃市场，且缺少以下一项：否。 延伸说明：私募股权有三层内涵：一是私募股权基金的募集对象或募集对象的范围和资质有一定要求。投资者。美国率先规定私募股权基金的投资者数量不得超过100人。投资者的资格是具有较强的资金实力。 1996年以后，标准进行了调整：投资者人数扩大到500人，个人投资者资产特别是金融资产规模超过500万。其次，私募意味着基金的发行不能依赖媒体。资金主要通过个人关系、经纪公司、投资银行或投资咨询公司筹集。第三，由于投资者有抵御风险和自我保护的能力，政府不需要对其进行监管。参考：百度百科_私募股权投资
有私募基金管理人进行管理，私募基金管理人需在中国证监会注册。募集资金须接受银行监管。资金投入前须经股东大会批准。基金管理人还必须定期披露资金动向和企业发展程度。
1、基金管理公司的财务会计与一般有限责任公司没有区别。可以按照一般公司会计要求建立账户。 2、基金管理公司一般管理基金，基金一般是合伙企业。大多数基金管理公司和基金公司都有相同的人员团队，会计人员也有相同的人员团队。 3、合伙企业的会计与一般公司有较大不同，主要体现在所有者权益上。一般公司的所有者权益由：实收资本、股本、盈余公积、未分配利润等组成；合伙企业是合伙人的资本，包括：合伙人的原始投资（计算合伙人在合伙企业中投入的资本减去提取的资金）。资本返还）、合伙人提款（合伙人从合伙企业中提取的资金，包括工资等）、合伙人损益（指合伙企业的经营状况）。此外，股东权益变动表也成为合伙人资本变动表。 4、一般情况下，合伙人提款余额和合伙人损益均于年终转入合伙人资本。由于普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，因此不存在未分配利润问题。合伙人的全部资本。 5、上述基金管理公司为一般有限责任公司，其会计核算与一般企业无异。
私募基金的会计程序中，最重要的部分无非是会计科目的设立和会计报表的编制。在这一系列的程序中，大家很容易感受到私募基金的特殊威力。同时，它能够给大家带来的利润也是相当丰厚的。不仅如此，在私募基金领域，从事会计处理的工作人员也具有较高的专业素质。只有这样，才能保证每一笔账都处理清楚，不会出现会计问题。同时，也是为了给大家带来更好的投资氛围。此类私募基金的份额大部分为股权投资。在确定为股权投资的前提下，按照指引二号第一条的规定判断是否应划分为长期股权投资或金融资产。 一般原则是： 1、基金能够对该基金的募集、投资决策等日常经营具有控制、共同控制或者重大影响的，应当作为长期股权投资进行会计处理。 2、对该基金的募集、投资决策等日常经营不存在控制、共同控制或重大影响的，还需进一步考虑基金份额的公允价值是否能够可靠确定。能够可靠确定的，作为金融资产；不能可靠确定的，作为长期股权投资核算。很可能无法作为持有至到期投资。因为此类基金的收益和本金安全可能存在不确定性，且基金份额的公允价值可能无法直接获得。确认为持有至到期投资应当满足的条件是：第一，现金流量固定或可确定；其次，有持有至到期的意愿和财务能力；第三，此类金融工具存在活跃市场，且缺少以下一项：否。同时，如果您想了解更多私募股权基金会计科目，可以参考，以及一些
