以燃料油为例：目前价格为3000元一吨，10吨一手为3万元。你缴纳的押金是14%，即3000014%=4200元。如果判断趋势将上涨，则在3000元买入多头合约，并在价格上涨至3010元时卖出该合约。价差3010-3000=10元/吨。每手利润为：10吨10元/吨=100元。当然，减去5元的手续费，净利润就是95元。扩展资料：期货与现货完全不同。现货商品是可以交易的真实商品（商品）。期货主要不是商品，而是以棉花、大豆、石油等某些大宗产品和股票、债券等金融资产为基础的标准化可交易合约。因此，标的物可以是某种商品（如黄金、原油、农产品）或金融工具。期货的交割日期可以是一周后、一个月后、三个月后、甚至一年后。买卖期货的合约或协议称为期货合约。买卖期货的场所称为期货市场。投资者可以投资或投机期货。合约是期货交易所制定的，约定在未来特定时间、地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货费用：相当于股票佣金。对于股票来说，股票交易的成本包括印花税、佣金、转让费和其他费用。相对而言，期货交易唯一的成本就是手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货后，按照合约总价值的一定比例缴纳的费用。初始保证金初始保证金是交易者开立新仓位时需要支付的资金金额。根据交易金额和保证金比例确定，即初始保证金=交易金额*调整后的保证金比例。我国目前的最低保证金比例为交易金额的5%，国际上一般在3%至8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比例为5%。如果客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约（每张10吨），则需向交易所支付6750元（即初始保证金为2700x510x5%）。交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与交易价之间的差额）。因此，保证金账户中实际可用的用于弥补损失和提供担保的资金会随时增加或减少。浮动盈利会增加保证金账户余额，浮动亏损会减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额称为维持保证金。维持保证金：调整持仓结算价，调整保证金比例xk（k为常数，称为维持保证金比例，我国一般为0.75）。附加当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户余额）结算价持仓量保证金比例，否则交易所或代理机构有权执行则在下一交易日强制平仓。这部分需要重新补充的保证金称为追加保证金。仍以上面的例子为例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价跌至追加保证金水平。 2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动损失为5000元（即
交割是指期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过转移期货合约所含商品所有权来完成合约的过程。主要特点：期货合约的商品种类、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交割时间、交割地点等条款均已建立和规范，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所制定，并经国家监管机构批准上市。期货合约在期货交易所组织下签订，具有法律效力，价格在交易所交易大厅通过公开竞价产生。国外大多采用公开竞价，而我国则全部采用电脑交易。期货合约的履约由交易所保证，不允许私下交易。期货合约可以通过实物交割或套期保值交易来履行或解除合约义务。条款及细则： 最小涨跌幅：指期货合约单价的最小涨跌幅。每日价格最大波动限额：（又称涨跌幅限制）是指期货合约在一个交易日内的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅。超过此增减幅度的报价将被视为无效。无法处理。期货合约的交割月份：是指合约规定交割的月份。最后交易日：是指期货合约在合约交割月份内进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”：期货交易必须以“一手”的整数倍进行。不同交易品种每手的商品数量在该品种的期货合约中载明。期货合约交易价格：是基准交割仓库交割的期货合约基准交割品种的含税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。期货合约的买方如果持有该合约至到期，则有义务买入该期货合约的标的物；期货合约的卖方如果持有该合约至到期日，则有义务出售该期货合约的标的物。标的物（有些期货合约不进行实物交割，而是在到期时结算价差。例如股指期货到期时，未平仓的期货合约最终根据现货指数的一定平均值进行结算。）期货合约的交易投资者也可以选择在合约到期前进行
费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。参考资料来源：百度百科-期货
期货获利中的计算公式：昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。nbsp;例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。扩展资料：算法仓位金：总资金*（X%-Y%）；单笔最大允许亏损额lt;=总资产*Z%；单手开仓价：（现价*交易单位*保证金） 手续费；默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；参考资料：期货-百度百科
期货手续费我们这是最便宜的：全部品种都是 只 加 1 分（即只 0.01）
（现价-开仓价）*每手顿位=浮动收益。（平仓价-开仓价-开平仓手续费）*吨位=利润。（我把这里分开是因为现价不等于开平仓价格，特别行情波动激烈的时候，价差会很大，几秒钟1%差距都常发生） 不同品种每手顿位不一，比如你的PTA是5吨，则每点值5块、玻璃是20吨，点值20块、铁矿石每手100吨，部分品种每手10吨。报价规则也不统一 有的是0.5，有的是2.0，大部分1.0元（点）。 不同品种手续费差别也很大，有的是固定，有的按成交金额百分比算。有的是单边（白糖等），有的是双边同样，有的是双边不一样，而有的是当天平仓不同手续费隔天同样（玻璃开3块，平今6块，隔天平3块）。交易所还经常调整各品种手续费以及保证金比例。 在交易所规定的保证金和手续费的基础上，期货公司会增加一定比例的保证金作为风控，以及增加手续费为期货公司利润。 期货小贴士：提前挂单的单子是储存在期货公司而非交易所，当现价到了，期货公司自动报送交易所。这就有面临1因排队而未成交（能成交的基本都是价格突破了挂单价），2因波动激烈未成交。
利润总额=营业利润 投资收益(减投资损失) 补贴收入 营业外收入-营业外支出。
百分之十的保证金，就意味着你是在拿10万玩100万关于你的第一个问题：期货价格涨了5%时候平仓。我是不是赚了5万这个问题，能看得出来，你没做过期货，因为：1. 期货是双向交易的，既可以多也可以空价格上涨百分之十，如果你做多就赚，做空就赔2. 你没有提到你的仓位，就是十万你投入多少去下单。在期货市场上，没有哪个疯子会全仓投入的。假定你是做多而且假定你全仓进入那么100万的商品涨百分之五，就是五万你就赚五万如果下跌百分之五，你的保证金不会不足的，因为你的保证金只减少了一半，所以不会强行平仓的假如这个时候你自己出来，就亏五万
每个交易日首次登陆，都会有一个要确认账单的步骤，很多投资者对账单内容存在很多疑惑，小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读，并附了实例讲解，方便大家理解。结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。期货账单解读计算公式①上日结存：指上一交易日结算后客户权益②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金③平仓盈亏=平当日仓盈亏 平历史仓盈亏平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 历史持仓盈亏持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位公式较多，但是并不复杂⑤当日盈亏= ③ ④ = 平仓盈亏 持仓盈亏⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费算法》⑦当日结存=上日结存 出入金 平仓盈亏 持仓盯市盈亏 - 当日手续费⑧客户权益=当日结存⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%该风险度越接近于100%，风险越大。若客户没有持仓，则风险度为0;若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交)，直至可用资金为正。追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;案例一某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。11月28日帐户情况：手续费=3200×10×0.00012×5=19.2持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)客户权益=30000 4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?)案例二11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手)，当日RB1705合约结算价为3226点。11月29日帐户情况：手续费=3250×10×0.00012×5 3150×10×0.0006×2=57.3平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3 (3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3226×10×13%×(5 3)=33550.4(即公式⑨)可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(lt;0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9需要注意的是，对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20：50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8：50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。案例三11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。11月30日帐户情况：持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)客户权益=28503.5 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读！
期货实行的是当日无负债制度，也就是当日账当日清。所以计算收益你就代入当日盈亏的公式就可以了。当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量的加总 （当日结算价-买入成交价）*买入量的加总 （上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
