大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票分析报告的财务分析的问题，于是小编就整理了2个相关介绍股票分析报告的财务分析的解答，让我们一起看看吧。
1.选择优质的上市公司 在日益普及的投资理财观念中,股票投资是众多投资者首选标的之一,如何选择股票实现投资者资产的保值增值?投资者该如何在众多的上市公司中选择出适合自己的投资标的呢?我们将为投资者介绍从上市公司三大报表角度来分析公司运营情况和未来发展,投资者可以从自身的风险喜好出发选择符合自己需求的股票,实现自己的资产保值增值。
2.公司经营成果的表现:利润表 利润表分析是分析企业如何组织收入、控制成本费用支出实现盈利的能力,评价企业的经营成果。同时还可以通过收支结构和业务结构分析,分析各产品收益成长对公司总体效益的贡献。以及子公司对公司总体盈利水平的贡献。通过利润表分析,可以评价企业的可持续发展能力,它反映的盈利水平对于上市公司的投资者更为关注,它是资本市场的“晴雨表”。
3.公司经营状况的表现:资产负债表 资产负债表是反映上市公司会计期末全部资产、负债和所有者权益情况的报表。通过资产负债表,能了解企业在报表日的财务状况,长短期的偿债能力,资产、负债、权益和结构等重要信息。
4.公司健康经营的表现:现金流量表 主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表为我们提供了一家公司经营是否健康的证据。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力,而要用借款的方式满足这些需要,那么这就给我们投资者一个信号,这家公司从长期来看无法维持正常经营支出,公司内在发展出现了问题。
5.财务报表分析有局限性 投资者可以通过对三大财务报表的分析,了解公司经营运转情况。通过水平分析法和垂直分析法,了解公司自身发展阶段,成长速度和质量。但同时也要明白财务报表分析的局限性,要很好的了解一家公司适合值得投资和关注,必须要其所属行业比较,与同行业其他公司比较,结合行业在宏观经济环境中所处的位置,还有经济当前发展态势等多因素结合,才能科学合理的判断公司当前是否处于低估值阶段,是否适合投资,值得长期持有。
首席投资官评论员门宁：
这个问题其实很复杂，通常一本书都讲不完上市公司的财务分析。如果您想在股市里生存，还是建议您要系统学习一下财务分析这门课程。我这里简单给您介绍一下我这些年总结报表阅读的经验，方便您最快的时间具备简单财务分析的能力。
我们通过财务分析，要完成两个任务，一是判断企业的资产负债状况，二是通过财务报表判断企业未来能给我们带来的现金回报。
通过判断企业的资产负债状况，我们可以看出看出企业的实力，资产规模越大，说明公司越大。而未来的现金回报，代表的就是公司的成长性，成长性越好，潜力越大。
这和找男朋友差不多，先看家里有没有钱，还要看以后会不会有出息。
这个主要阅读企业的资产负债表，而阅读资产负债表的诀窍是看比例。
1、首先看总负债占总资产的比例。资产=负债+所有者权益，资产大，不代表公司有钱，因为上市公司借的钱也算他的资产。比如恒大，总资产1万多亿，只有1千多亿是自己的，其余全是负债；再看茅台，一千亿总资产，基本没有负债。结果总资产是茅台十几倍的恒大，市值只有茅台的三分之一。
2、看资产结构。资产分为固定资产和流动资产，固定资产一般指厂房设备之类，流动资产就是现金及现金等价物，各种应收、预付款，金融资产等容易变现的资产，同时还有地雷资产——商誉。不同行业资产的合理结构不同，列出各项比例后要与行业内其他公司比较。但是谨记一点，存货、应收、商誉，越小越好。
3、看负债结构。负债分为短期负债和长期负债，看一下公司的债务结构是否合理。总体债务不多，但是集中在一个时期，同样会出现债务违约。比较时同时看一下资产结构与债务结构是否匹配，比如短期负债多但流动资产少，那么可以判断企业马上出现债务危机。
上市公司的财务分析包括对损益表，现金流量表和资产负债表的分析，很多投资者只看损益表，追踪EPS或者净利润同比增长率g,而忽视了资产负债表和现金流量表，这是非常错误的方法。在财务分析中，应当将这三张表结合起来看，将各会计科目互相印证，才能得出较为准确的经营信息。
前段时间，为神马神雾环保被质疑，就是因为应收账款多数来自关联方，而且增长很快，导致经营性现金流大幅减少。天士力则是因为商业这块的长期占款很大，导致中报经营性现金流同比大幅减少。
还有些公司则是资产负债有很大问题，看看IPO上市造假的公司吧，很多都是在资产负债表中动了手脚，因为在在建工程或者固定资产中造假，短时间内不太容易被人发现，万福生科就是。
资产负债表是三张表中最重要的，它比损益表更不容易造假，损益表中的科目很容易受到人为粉饰或者跨期的调节。手机打字太累了。
1. 公司的基本情况，公司简介，和最近发生的大事：公司的主要业务，近期有无并购，并购的目的。
2. 公司的股东。如：公司的股东是谁？之前是不是有过运用财技收割韭菜的先例，公司是否多次拆股合股，多次更名，乃至更改主营业务。大股东增减持情况，以及是否因为违规事件遭到交易所问询。
3. 公司委任的管理层情况。管理层履历，是否有足够的管理经验；管理层持股情况，高管薪酬占营业收入与净利润的比重。
4. 公司的财务状况。至少五年之内的营业收入与净利润对比，考察公司的盈利能力和现金流，负债情况，短期还债能力。
5. 就公司的财务状况，与同行业公司进行对比，看各项数据是否在平均线以内，是否有所超过？超出原因是什么？及时发现财务指标异常。
同时对比产品与服务，产品的市场占有率、员工人均营业收入与人均薪酬等情况。
6. 行业分析。这个行业是朝阳产业还是夕阳产业，公司的主要产品是不是正处于衰退期。如康师傅与统一中国，就是因为方便面这几年锐减，导致公司收入下滑。而中国旺旺也因为旺仔牛奶这一品类市场的逐渐缩小，这两年的日子很不好过。
另外还有一点是国家政策的动向。政策对经济的影响是巨大的，鲜明的例子就是新能源汽车。一开始大力扶植，新能源汽车销量往上走，新能源车企股价也嗖嗖往上涨。结果补贴一退坡，销量又下来了。
7. 多参考别人对这家公司的看法，和专业券商的优质研报。
回答一下，投资者对上市公司进行财务分析，具体来讲，对上市公司的研究就是要做好两个三结合。第一个三结合就是，将财务数据的分析与上市公司所处行业的发展趋势相结合。将财务数据的分析与上市公司所生产商品的竞争能力，供求状况相结合，将财务数据的分析与个股的市场资金流向相结合。第二个三结合是，在分析财务报表时要做到把趋势分析法，结构分析法，比率分析法相结合，将总量变动与比率变动相结合，把分析的量比指标与所分析问题的性质结合起 来！俗话说得好，知己知彼，百战不殆！只有对上市公司充分分析后，投资者才能减少投资失误！
到此，以上就是小编对于股票分析报告的财务分析的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票分析报告的财务分析的2点解答对大家有用。
