你所说的指数基金比主动基金有优势，其实来自于巴菲特的十年赌注。巴菲特支持的指数基金击败了主动型基金。然而，这是在美国股市。散户数量没有A股那么多。市场牛市熊市，定投指数基金是不错的选择。但在A股市场，空头多头空头，散户占多数。因此，巴菲特关于指数基金优于主动型基金的说法在国内市场并不成立。根据我们的数据，在中国市场，主动型基金比指数型基金更有优势！
量化基金通过数理统计分析来选择未来收益可能超过投资基准的证券，以期获得超过指数基金的收益。量化基金主要采用量化投资策略进行投资组合管理。使用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。量化基金因为投资股票的比例很大，所以肯定有风险。投资大比例股票的基金是有风险的。不要迷信量化基金。最重要的是看基金经理。无论哪种基金，只有基金管理人具有较强的股票交易和基金管理能力，基金的业绩才会好。
与传统投资基金不同，近年来在海外流行的量化基金凸显出独特的高度纪律性和严格纪律性。该类基金严格按照模型和程序的精确设定来优化投资组合。克服投资过程中的人性弱点，寻找成熟的投资机会。至于风险：这取决于量化模型的准确性、模型策略的正确性以及风险控制体系。一般来说，量化包括三个部分：数学套利模型、对冲策略模型和仓位控制。
事实上，两者的尺寸是不同的。 （1）指数基金（Index Fund）基于被动投资的理念。人们相信市场是完全有效的，没有投资者能够长期战胜市场。事实证明，美国股市大多数活跃的基金经理都无法击败标普500指数基金。指数基金投资的优点是：费用低。与主动管理1%-2%的管理费和申购赎回费相比，指数基金的费用通常在0.5%及以下，回报可观。无论是在中国还是在美国，能够长期持续跑赢市场的基金经理太少了。 （2）量化基金是基于各种量化投资理念而创建的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获得超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为，通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（即市场并不总是完全有效的），从而通过股指期货对冲来获得低风险收益。结论：量化基金并不天然就优于指数。基金具有不同的规模和风险/收益特征，不能一概而论。如果你认为市场长期有效，那么指数基金是更好的选择；而如果你相信基金经理能够持续跑赢市场，而投资者又是风险厌恶者，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲基金可能是更好的选择
形式化量化是通过大量的数据分析来寻找具有概率优势的交易策略。风险的大小取决于他们采用的交易策略。有些策略风险较低，有些策略风险较高。然而，量化交易者通常会采取合理的风险控制，尤其是使用程序化交易的量化团队。计算机会将风险控制在合理的范围内。一般来说，风险比普通交易者小很多。我是一名量化从业者，如有疑问请私信我。
您应该能够阅读表格，对吧？ 70
如果单纯选择沪深300指数ETF挂钩基金进行定投，至少可以跑赢70%左右的基金，有时甚至有可能跑赢90%的主动管理型基金。造成这种现象的原因有几个。首先，指数基金被动模拟指数，不需要基金经理额外分析，管理费用较低。其次，主动管理型基金受基金经理个人因素影响较大，而基金经理又是一个流动性很强的职业。每次更换基金经理，即使投资水平不下降，也必须根据新经理的喜好调整仓位和份额，增加不必要的损失。指数成分股的选择标准一旦确定，就很少改变。第三，某个股票或行业可能会长期下跌。但指数没有。根据市场变化，指数会剔除被市场抛弃的股票，代之以交易活跃、有代表性的新鲜血液，以维持这样的新陈代谢。总之，无论今天的主题指数基金定投如何，总能获得比市场上大多数基金更高的回报。如果您有信心能够选择市场上最好的20% 或30% 的主动管理基金，您可以花时间进行选择。如果没有，只需选择沪深300指数ETF挂钩基金进行定投，就能取得不错的效果。
1、要看基金是否同时成立。显然，2007年设立的基金净值将低于近两年。 （因为当时的指数比现在高很多）2、无论是同一个指数，指数基金的种类有很多，追踪不同的指数，表现也会不同； 3.从历史上看，股息也会影响净值。因此，指数基金的选择并不取决于净值的高低，而是取决于跟踪指数的准确性：例如，如果跟踪沪深300指数基金，则300指数上涨1%。对于同样跟踪该指数的基金来说，涨幅最接近的基金是最好的。的。一般来说，指数基金规模越大，越稳定。 （与普通股票基金不同，普通股票基金规模可能更小，操作更灵活，业绩也更好）
相关兴趣： 我是指数基金固定投资的爱好者。回答如下：因为股市是人类社会经济发展的晴雨表，而人类社会是螺旋式上升的，所以从长期来看，指数一定是上涨的。定投可以平滑股市的波动，消除普通人选股技巧的缺陷，利用基金经理的智慧来增加自己的财富。多于。
虽然指数基金被动跟踪股指，但50、100、300、500、中小盘指数跟踪的标的和个股都不同，差异巨大也是可以理解的。
1、指数基金可以分散投资风险。俗话说，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，但投资指数基金意味着将资金分散到不同行业和指数中的不同成分股，有效规避个股的系统性风险。 2、指数基金投资率低。一般来说，普通主动股票基金的管理费为1.5%，而指数基金的管理费仅为0.5%。年费减少1%。如果您的本金为100万元，每年可以为您节省1万元。元。 3、指数基金在牛市中回报表现优异。这主要得益于指数基金采取的纪律性投资，克服了投资者情绪的影响，维持了90%以上的仓位。当市场行情到来时，指数基金自然会获得出色的回报。
用于评价指数基金的量化指标主要包括跟踪偏差、跟踪误差和信息比率。从图形上看，蓝线代表指数基金标的指数的每日收益，红线代表指数基金的每日净值增长率。如果在指定日期，蓝点和红点的差值相当于指数基金，蓝点相当于偏差。在评估指数基金时，仅考虑跟踪偏差是不够的。指数基金每天都会有偏差，衡量一段时间内的偏差还需要考虑其他指标。我们来比较一下两种情况。第一种情况，假设今天指数上涨1%，指数基金净值上涨2%。两者之间的偏差为1%。如果第二天指数下跌1%，那么指数基金就下跌1%。 2%，两者的偏差为负1%，两天的平均偏差为0。第二种情况，今天你的指数基金与基准指数的差距是5%，第二天是负5%。合计起来，这两天的平均偏差也是0。以上两种情况，哪一种跟踪效果更好呢？事实上，第二种情况的跟踪波动性明显大于第一种情况，因此我们考虑引入跟踪误差的概念来衡量日跟踪偏差的波动性，这是量化指数跟踪效果的重要指标资金。综合衡量跟踪偏差和跟踪误差的一个指标是信息比，它考察单位跟踪误差超过标的指数的超额收益。当跟踪误差相似时，获得的超额收益越大越好。当评估跟踪同一指数的基金时，该指标可能更合适。
